Yhtymähallitus
Pöytäkirja 21.01.2020/Pykälä 8

Oheismateriaali

Kuukausiraportti marraskuu 2019

Yhtymähallitus

§ 8

21.01.2020

 

Kuukausiraportti, marraskuu 2019

 

546/02.02.01/2018

 

Yhall 21.01.2020 § 8

 

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

 

Oma toiminta (vertailu alkuperäiseen talousarvioon/kuntien maksuosuuksiin)

 

 

Oman toiminnan osalta tammi-marraskuun toteuma on yhteensä 95,3 m€/92,2 % (95,2 m€ v. 2018). Verrattuna tasaiseen toteumaan joulukuun kertymää tulee nostamaan erityisesti arkipyhistä johtuva sijaistarpeen ja erilliskorvausten kasvu sekä Iisalmen sairaalarakennuksen purkamisesta aiheutuvat ylimääräiset poistot. Marraskuun toteuman ja joulukuun ennakkotietojen perusteella arvio oman toiminnan talousarvioylityksestä on n. 1,5 -2,0 m€.

 

 

Ostettu erikoissairaanhoito (vertailu alkuperäiseen talousarvioon/kuntien maksuosuuksiin)

 

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 33,7 m€/96,1 % (33,2 m€ v. 2018) ja muualta ostetun 1,1 m€/464 % (0,7 m€ v. 2018). Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma tammi-marraskuussa on yhteensä 34,8 m€/98,6 % (33,8 m€ v. 2018).

 

 

Sairaanhoitopiirin ennuste erikoissairaanhoidon ostojen toteumasta kuntayhtymätasolla on 36,2 m€ ja tasaisella kulutuksella laskettu ennuste muualta ostetusta erikoissairaanhoidosta 1,2 m€.

 

 

 

Tilinpäätösennuste on yhteensä 37,4 m€, joka ylittää talousarvion 2,1 m€.

 

 

Kuntayhtymä yhteensä

 

 

 

Marraskuun tuloslaskelma näyttää alijäämää yhteensä 2,91 m€. Mikäli loppuvuoden toteuma on ennusteiden mukainen tulee tilinpäätöksen alijäämäksi voimassaolevien palvelusopimusten mukaisilla kuntaosuuksilla muodostumaan yhteensä n. 3,6-4,1 m€.

 

Esityslistan lisäaineistona:

- Marraskuun kuukausiraportti

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee raportin tietoon saaduksi.

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.