Yhtymähallitus
Pöytäkirja 17.12.2019/Pykälä 214

Oheismateriaali

Kuukausiraportti lokakuu 2019

Yhtymähallitus

§ 214

17.12.2019

 

Kuukausiraportti, lokakuu 2019

 

546/02.02.01/2018

 

Yhall 17.12.2019 § 214

 

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

 

 

Oma toiminta

 

Oman toiminnan kustannusten kertymä tammi-lokakuussa on yhteensä 86,8 m€/84,0 % (86,3 m€ v. 2018). Kertymä ylittää sekä tasaisen kulutuksen että edellisvuosien keskimääräisen toteuman. Loppuvuoden aikana on odotettavissa toimintatuottojen kertymä tasaantumista maksukattojen vuoksi ja toimintamenojen kasvua erityisesti joulukuussa arkipyhien aiheuttamasta sijaistarpeesta johtuen. Oman toiminnan ennakoidaan ylittävän talousarvion n. 1,5 m€.

 

 

Ostettu erikoissairaanhoito

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 30,6 m€/87,4 % (30,0 m€ v. 2018) ja muualta ostetun 1,0 m€/418 % (0,6 m€ v. 2018).

 

 

 

Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma tammi-lokakuussa on yhteensä 31,6 m€/89,6 % (30,6 m€ v. 2018).

 

 

Sairaanhoitopiirin ennuste erikoissairaanhoidon ostojen toteumasta kuntayhtymätasolla on 36,2 m€ ja tasaisella kulutuksella laskettu ennuste muualta ostetusta erikoissairaanhoidosta 1,2 m€. Tilinpäätösennuste on yhteensä 37,4 m€, joka ylittää talousarvion 2,1 m€.

 

 

Kuntayhtymä yhteensä

 

Lokakuun tuloslaskelma näyttää alijäämää yhteensä 2,85 m€. Mikäli loppuvuoden toteuma on ennusteiden mukainen tulee tilinpäätöksen alijäämäksi muodostumaan yhteensä n. 3,6 m€.

 

Esityslistan lisäaineistona:

- Kuukausiraportti, lokakuu 2019

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin tietoon saaduksi.

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.