Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 148

Oheismateriaali

Kuukausiraportti heinäkuu 2019

Yhtymähallitus

§ 148

25.09.2019

 

Kuukausiraportti heinäkuu 2019

 

546/02.02.01/2018

 

Yhall 25.09.2019 § 148

 

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

 

 

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion seuranta kuntayhtymä- ja vastuualuetasolla tapahtuu kuukausittain. Kuukausiraporttiin liitetään vastuualueittain taloutta ja henkilöstöä koskevien suoritteiden lisäksi keskeisten toiminnallisten suoritteiden seuranta. Kuukausiraportti toimitetaan yhtymähallitukselle, jäsenkunnille sekä kuntayhtymän esimiehille.

 

 

Tammi-heinäkuussa kuntayhtymän toimintatuottojen kertymä on 93,9 M€/59,1 prosenttia. Toimintatuottojen kertymä ylittää talousarvion, mutta loppuvuoden aikana kertymä tulee tasoittumaan asiakasmaksukattojen tullessa täyteen.

 

 

Oman toiminnan toimintakulujen kertymä heinäkuun loppuun mennessä on 60,3 M€/58,3 prosenttia. Toteuma on tasaisen toteuman mukainen mutta ennakoitavissa on, että loppuvuoden kustannuskertymä tulee olemaan hieman korkeampi. Merkittävin kasvu kustannuksissa suhteessa talousarvioon on perhesosiaalityön palveluiden ostoissa.

 

 

Erikoissairaanhoidon ostoissa ylitystä talousarvion tasaiseen toteumaan on 1,2 miljoonaa euroa, mutta toteuma on kuitenkin edellisvuoden tasolla.

 

 

Kokonaisuudessaan heinäkuun tuloslaskelma näyttää alijäämää 1,1 miljoona euroa.

 

Esityslistan lisäaineistona:

- Kuukausiraportti 7/2019

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin tietoon saaduksi.

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi. Talousarvion tasapainottamistoimenpiteet on esitetty osavuosikatsauksen 6/19 yhteydessä ja ovat vastuualueita velvoittavia.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.