Yhtymähallitus
Pöytäkirja 05.11.2019/Pykälä 176

Oheismateriaali

Kuukausiraportti syyskuu 2019

Yhtymähallitus

§ 176

05.11.2019

 

Osavuosikatsaus Q3/2019

 

546/02.02.01/2018

 

Yhall 05.11.2019 § 176

 

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

 

 

 

Oman toiminnan osalta kustannusten kertymä on syyskuun loppuun mennessä 77,8 m€/75,2 %:a talousarviosta (77,8 m€ v.2018). Kolmen vuosineljänneksen toteuma oman toiminnan osalta on siis edellisvuoden tasolla. Loppuvuoden aikana kustannuksia kasvattaa Iisalmen sairaalan poistosuunnitelman muutos ja joulukuun arkipyhistä aiheutuva sijaistarve. Oman toiminnan osalta tilinpäätösennusten on n. 1,5 m€ . Merkittävin tekijä oman toiminnan talousarvion ylityksessä on hyvinvoinnin palvelualueen arvioitu ylitys 1,2 m€. Hyvinvoinnin palvelualueen lisäksi myös hoito- ja hoivapalveluissa toteumaennuste ylittää talousarvion. Oman toiminnan osalta terveyspalveluiden ja ympäristöpalveluiden talousarvio on toteutumassa ennakoidusti.

 

 

Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 28,3 m€/80,3 %. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ostetun toteuma 27,4 m€ ja sairaanhoitopiirin tilinpäätösennuste 36,4 €. Muualta ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 0,87 m€ ja laskennallinen tilinpäätösennuste 1,2 m€. Kokonaisuudessaan ostetun erikoissairaanhoidon tilinpäätöennuste on 37,6 m€, joka ylittää talousarvion 2,3 m€.

 

 

Kunnittain tarkasteltuna tilinpäätösennusteet ovat seuraavat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satunnaisista eristä korjattuun vuoden 2018 tilinpäätöstasoon verrattuna vuoden 2019 tilinpäätösennuste on 318 000 suurempi. Tilinpäätösennuste sisältää Iisalmen sairaalan poistosuunnitelman muutoksesta aiheutuvan 370 000 euron lisäpoiston.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esityslistan lisäaineistona:

- Q3-raportti (esitellään kokouksessa)

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus:

1. Merkitsee osavuosiraportin tietoonsa saatetuksi

2. Pyytää jäsenkunnilta lausunnon, siitä tehdäänkö palvelusopimuksiin ennusteiden mukaiset korjaukset vai tasataanko syntyvä alijäämä tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

 

Todetaan, että tilinpäätösennuste asettuu vuoden 2018 tilinpäätöstasoon oman toiminnan osalta, jolloin reaalinen kustannusten nousu on kuntayhtymätasolla noin 0,3 %. Talousarvion tavoitteet olivat osittain epärealistiset.

 

Todetaan, että elokuussa käynnistetyt säästötoimenpiteet jatkuvat vuoden loppuun saakka. Säästötoimilla tavoitellaan oman toiminnan osalta alijäämän muodostumista mahdollisimman alhaiseksi 1 - 1,5 milj. euron välille.

 

Päätös:

Merkitään pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Eskelinen poistui klo 17.23.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.