Yhtymähallitus
Pöytäkirja 08.10.2019/Pykälä 160

Oheismateriaali

Kuukausiraportti elokuu 2019

Yhtymähallitus

§ 160

08.10.2019

 

Kuukausiraportti elokuu 2019

 

546/02.02.01/2018

 

Yhall 08.10.2019 § 160

 

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

 

 

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion seuranta kuntayhtymä- ja vastuualuetasolla tapahtuu kuukausittain. Kuukausiraporttiin liitetään vastuualueittain taloutta ja henkilöstöä koskevien suoritteiden lisäksi keskeisten toiminnallisten suoritteiden seuranta. Kuukausiraportti toimitetaan yhtymähallitukselle, jäsenkunnille sekä kuntayhtymän esimiehille.

 

 

Oma toiminta

 

Oman toiminnan kustannusten kertymä tammi-elokuussa on yhteensä 69,3 m€/67,0 %. Kertymä ylittää sekä tasaisen kulutuksen että edellisvuosien keskimääräisen toteuman. Loppuvuoden aikana on odotettavissa toimintatuottojen kertymä tasaantumista maksukattojen vuoksi ja toimintamenojen kasvua erityisesti joulukuussa arkipyhien aiheuttamasta sijaistarpeesta johtuen. Oman toiminnan ennakoidaan ylittävän talousarvion 1,0- 1,5 m€, mikä tarkoittaisi vuoden 2018 tilinpäätöstasoa.

 

 

Ostettu erikoissairaanhoito

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ostetun erikoissairaanhoidon toteuma on 24,2 m€/68,9 % (24,1 m€ v. 2018) ja muualta ostetun 0,7 m€/304 % (0,6 m€ v. 2018).

 

 

 

Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma tammi-elokuussa on yhteensä 24,9 m€/70,5 %. Vuoden 2018 vastaavan ajankohdan toteuma oli 24,6 m€, mutta vuoden 2019 talousarvio on laadittu 0,8 m€ vuoden 2018 tilinpäätöstasoa pienemmäksi.

 

 

Sairaanhoitopiirin ennuste erikoissairaanhoidon ostojen toteumasta kuntayhtymätasolla on 35,9 m€ ja tasaisella kulutuksella laskettu ennuste muualta ostetusta erikoissairaanhoidosta 1,1 m€. Tilinpäätösennuste on yhteensä 37 m€, joka ylittää talousarvion 1,7 m€.

 

 

Kuntayhtymä yhteensä

 

Elokuun tuloslaskelma näyttää alijäämää yhteensä 1,7 m€. Mikäli loppuvuoden toteuma on ennusteiden mukainen tulee tilinpäätöksen alijäämäksi muodostumaan yhteensä 2,7-3,2 m€.

 

 

Esityslistan lisäaineistona:

- Kuukausiraportti 8/2019

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin tietoon saaduksi.

 

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi. Tasapainottamistoimenpiteet ovat käynnissä, joilla pyritään pienentämään oman toiminnan alijäämää.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.