Yhtymähallitus
Pöytäkirja 13.08.2019/Pykälä 124

Oheismateriaali

Kuukausiraportti 2019/05

Yhtymähallitus

§ 124

13.08.2019

 

Kuukausiraportti toukokuu 2019

 

546/02.02.01/2018

 

Yhall 13.08.2019 § 124

 

 

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

 

 

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion seuranta kuntayhtymä- ja vastuualuetasolla tapahtuu kuukausittain. Kuukausiraporttiin liitetään vastuualueittain taloutta ja henkilöstöä koskevien suoritteiden lisäksi keskeisten toiminnallisten suoritteiden seuranta. Kuukausiraportti toimitetaan yhtymähallitukselle, jäsenkunnille sekä kuntayhtymän esimiehille.

 

 

Tammi-toukokuussa kuntayhtymän toimintatuottojen kertymä on 67,1 m€/41,9 prosenttia. Toimintatuottojen kertymä ylittää talousarvion, mutta loppuvuoden aikana kertymä tulee tasoittumaan asiakasmaksukattojen tullessa täyteen.

 

 

Oman toiminnan toimintakulujen kertymä toukokuun loppuun mennessä on 41,9 prosenttia. Aiempien vuosien toteumien perusteella toteuma on ylittämässä talousarvion. Merkittävin kasvu kustannuksissa suhteessa talousarvioon on perhesosiaalityön palveluiden ostoissa.

 

 

Erikoissairaanhoidon ostoissa ylitystä talousarvion tasaiseen toteumaan on 1,2 miljoonaa euroa, mutta toteuma on kuitenkin edellisvuoden tasolla.

 

 

Kokonaisuudessaan toukokuun tuloslaskelma näyttää alijäämää 698 000 euroa.

 

Esityslistan lisäaineistona:

-Kuukausiraportti toukokuu 2019

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Kati Åhman poistui kokouksesta klo 15.42.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.