Yhtymähallitus
Pöytäkirja 04.06.2019/Pykälä 110

Oheismateriaali

Huhtikuun kk-raportti 2019

Yhtymähallitus

§ 110

04.06.2019

 

Kuukausiraportti huhtikuu 2019

 

546/02.02.01/2018

 

Yhall 04.06.2019 § 110

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

 

 

 

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion seuranta kuntayhtymä- ja vastuualuetasolla tapahtuu kuukausittain. Kuukausiraporttiin liitetään vastuualueittain taloutta ja henkilöstöä koskevien suoritteiden lisäksi keskeisten toiminnallisten suoritteiden seuranta. Kuukausiraportti toimitetaan yhtymähallitukselle, jäsenkunnille sekä kuntayhtymän esimiehille.

 

 

Huhtikuun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymätasolla toimintatuotot ovat kertyneet hieman ennakoitua suurempina toteuman ollessa 33,5 prosenttia. Toimintatuottojen kertymän voidaan kuitenkin olettaa tasaantuvan vuoden kuluessa asiakasmaksujen maksukattojen tullessa vastaan ja valinnanvapaushankkeen päättyessä heinäkuun loppuun.

 

 

Toimintakulujen osalta kertymä on 33,5 prosenttia. Toimintakulujen suurimmat ylitykset ovat palveluiden ostoissa, hoitotarvikkeissa ja lääkkeissä. Ostetun erikoissairaanhoidon ylitys on 0,5 milj. euroa ja perhesosiaalityön 0,8 milj. euroa. Sekä toimintatuotot että -kulut ylittävät talousarvion tasaisen toteuman ja tilikauden tulos näyttää ylijäämää 97 000 euroa. Loppuvuoden aikana toimintatuottojen kertymän odotetaan kuitenkin tasaantuvan. Sen sijaan toimintakulujen osalta kustannusten ei oleteta alenevan ilman erityisiä toimenpiteitä.

 

 

 

Esityslistan lisäaineistona:

 

-Kuukausiraportti huhtikuu 2019 (jaetaan kokouksessa)

 

 

Valmistelijan päätösehdotus:

 

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi.

 

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi valmistelijan esityksen mukaisesti. Tasapainottamistoimenpiteet ovat edelleen voimassa.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.